新快報11月6日訊 隨著11月中旬美國總統(tǒng)奧巴馬訪華臨近，A股也倍感興奮。對于這位在美國大力提倡發(fā)展新能源、智能電網(wǎng)的總統(tǒng)先生，訪華的首要議題之一就是以節(jié)能減排、新能源產(chǎn)業(yè)為代表的低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而奧巴馬訪華可能引發(fā)政策密集出臺，這也為A股市場提供了一定的炒作空間。分析人士表示，“奧巴馬效應(yīng)”的炒作或分為三大階段，其中有6大板塊最值得投資者關(guān)注。
可能引發(fā)相關(guān)政策密集出臺
自奧巴馬上臺后，美國新能源產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策就不斷出臺，包括電動汽車、智能電網(wǎng)、碳儲存和碳捕獲、可再生能源等等。奧巴馬將于11月15日-18日訪問中國，主要目的是加強(qiáng)中美兩國在氣候問題上的溝通和合作，為推動下月哥本哈根會議取得積極成果奠定基礎(chǔ)。 中金公司分析師陳華認(rèn)為，按照這個思路推導(dǎo)，市場預(yù)期已久而“猶抱琵琶半遮面”的新能源振興規(guī)劃和智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃出臺的概率在不斷增加。
“中國新能源政策的出臺時間很耐人尋味，似乎希望一箭雙雕，同時實(shí)現(xiàn)外交目標(biāo)。”陳華表示。資料顯示，美國能源部長朱棣文已于7月14日-17日訪問中國。就在他離開中國的沒幾天，7月21日中國正式出臺了“金太陽工程”，計(jì)劃在2-3年內(nèi)，采取財(cái)政補(bǔ)助方式支持不低于500兆瓦的光伏發(fā)電示范項(xiàng)目。
其實(shí)，國家能源局副局長孫勤8月在廣州舉行的首屆亞洲能源論壇上就表示，我國將大力推動風(fēng)能、核能、太陽能等發(fā)展，年內(nèi)將頒布新興能源發(fā)展規(guī)劃。“現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入11月，離年內(nèi)頒布的時間很近了。當(dāng)前正值奧巴馬訪華，新能源發(fā)展規(guī)劃的出臺呼之欲出。”中投證券分析師古振華表示。
“奧巴馬效應(yīng)”或分三階段炒作
最近，以智光電氣、 孚日股份、江蘇國泰、杉杉股份、安凱客車等為代表的智能電網(wǎng)、新能源等低碳經(jīng)濟(jì)概念股大幅上漲，“奧巴馬效應(yīng)”應(yīng)運(yùn)而生。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，低碳經(jīng)濟(jì)題材的相關(guān)板塊在前期已有亮麗表現(xiàn)。10月份的最后一周，上證指數(shù)跌幅達(dá)3.6%，深證成指的跌幅更高達(dá)-4.25%，但同期與低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)的節(jié)能減排、新能源和智能電網(wǎng)等個股的整體跌幅遠(yuǎn)小于大盤的整體跌幅。“隨著12月份‘哥本哈根氣候會議’的召開，低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊在11月或?qū)⒊蔀槭袌鲎顬殛P(guān)注的熱點(diǎn)之一。”中信建投首席策略分析師陳祥生稱。
有資深市場人士對記者表示，“奧巴馬效應(yīng)”可能分為三階段炒作，第一階段是奧巴馬訪華前夕，該階段主要是對該事件的預(yù)期性炒作；第二階段是奧巴馬訪華期間，可能中美會有一些合作或是相關(guān)政策的出臺，會刺激相應(yīng)的板塊、個股有所表現(xiàn)。第三階段則是進(jìn)入實(shí)質(zhì)性受益階段，相關(guān)行業(yè)、公司會因?yàn)楹献黜?xiàng)目或是政策利好真正受益，從而提高業(yè)績。目前的炒作主要集中在第一階段，后市會跟隨奧巴馬訪華的進(jìn)程，會反復(fù)活躍。
六大板塊最有戲
低碳經(jīng)濟(jì)以“低能耗、低排放、低污染”為主要特征，以此為中心衍生出較多的投資主線，主要包括：以智能電網(wǎng)、節(jié)能照明為代表的節(jié)能行業(yè)；以環(huán)保設(shè)備、清潔煤為代表的減排行業(yè)以及以風(fēng)能、核能、太陽能光伏、新能源汽車為代表的新能源行業(yè)。
其中新能源汽車、智能電網(wǎng)、清潔煤技術(shù)、太陽能光伏、核電、風(fēng)電等子行業(yè)最被業(yè)內(nèi)人士看好。
1.新能源汽車
2009年政府出臺汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，加大了對新能源汽車的扶持力度。國務(wù)院總理溫家寶在3日表示，要努力走在全球新能源汽車發(fā)展的前列，盡快確定新能源汽車的技術(shù)路線和市場推進(jìn)措施，推動中國汽車工業(yè)跨越發(fā)展。長江證券報告中表示，給予新能源汽車板塊投資評級。新能源汽車整車公司，包括上海汽車、長安汽車、福田汽車等；新能源汽車電池、零配件公司，包括科力遠(yuǎn)、同濟(jì)科技、風(fēng)帆股份、 中信國安、杉杉股份等公司，都具有較強(qiáng)的投資價值。
代表企業(yè)杉杉股份：
鋰電龍頭“梅開二度”
作為國內(nèi)最大規(guī)模的鋰離子電池材料綜合供應(yīng)商，其主導(dǎo)產(chǎn)品鋰離子電池負(fù)極材料CMS項(xiàng)目是國家“863”高科技研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目，被列為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項(xiàng)目。技術(shù)面看，杉杉股份近期在兩條大陽線的拉升下已初步脫離自今年3月以來形成的盤整平臺，該股成交量顯著放大，顯示短線資金在集中涌入。對于短線交易者來說，只要未來3個交易日該股能站穩(wěn)于該盤整平臺之上，仍可選擇做多，如果站不穩(wěn)，則應(yīng)保持謹(jǐn)慎。中線看，在新能源或政策大力扶持的背景下，該股有望與同板塊的其他公司一道，繼續(xù)分享新能源板塊繼上半年表現(xiàn)搶眼之后“梅開二度”的機(jī)會。
部分新能源汽車概念股一覽
代碼 簡稱 昨漲幅（%）近4日漲跌幅（%）
600884 杉杉股份 3.32 20.1
600104 上海汽車 2.24 6.12
000625 長安汽車 0.14 7.43
600166 福田汽車 0.90 8.70
600478 科力遠(yuǎn) 1.15 8.56
600846 同濟(jì)科技 1.75 10.07
600482 風(fēng)帆股份 1.98 9.76
000839 中信國安 0.74 6.07
002091 江蘇國泰 0.34 16.71
2.智能電網(wǎng)
我國的智能電網(wǎng)建設(shè)將分三個階段推進(jìn)，2009-2010年規(guī)劃試點(diǎn)階段；2011-2015年開始全面建設(shè)階段；2016年至2020年為引領(lǐng)提升階段。2010至2020期間合計(jì)投資2000億元建設(shè)數(shù)字化智能電網(wǎng)，其中新能源接入方面的投資將是重頭戲。中投證券給予輸配電設(shè)備行業(yè)“推薦”的投資評級。重點(diǎn)推薦國電南自、國電南瑞、思源電氣、智光電氣、科陸電子、特變電工、平高電氣、榮信股份、許繼電氣。
代表企業(yè)智光電氣：
后市上漲空間已打開
受上半年經(jīng)濟(jì)滑坡影響，下游鋼鐵、水泥、煤炭企業(yè)投資意愿減弱，公司部分業(yè)務(wù)出現(xiàn)回落。該股股價近期大幅上漲，主要原因是公司擬定向增發(fā)，投入大功率變頻器調(diào)速系統(tǒng)及擴(kuò)建技術(shù)中心。定向增發(fā)價格不低于13.11元/股，對公司股價構(gòu)成了較為有力的支撐。另外，國家將加大對智能電網(wǎng)的支持力度，公司也有望從中受益。
技術(shù)上看，智光電氣連續(xù)拉出長陽，換手率快速增大，過去近半年多形成的盤整平臺被成功突破，后市漲升空間已經(jīng)打開。但由于該股短線升勢過急，資金炒作手法兇悍，故獲利盤回吐的風(fēng)險在不斷加大，一旦后市大盤出現(xiàn)振蕩，該類強(qiáng)勢股或面臨更大的調(diào)整壓力。
部分智能電網(wǎng)概念股一覽
代碼 簡稱 昨漲跌幅（%）近4日漲跌幅（%）
600406 國電南瑞 -0.07 11.15
002028 思源電氣 0.81 10.74
002121 科陸電子 4.05 21.75
600089 特變電工 0.57 6.69
600312 平高電氣 -1.72 7.73
002123 榮信股份 2.62 9.02
000400 許繼電氣 1.20 6.55
3.核電
鑒于國家政策積極支持核電的快速發(fā)展，作為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢群體，核電上市公司無疑會受益頗多。重點(diǎn)關(guān)注具有核心技術(shù)、強(qiáng)勢市場地位的核電設(shè)備上市公司，長江證券給予上海電氣、東方電氣投資評級為“推薦”。
部分核電概念股一覽
代碼 簡稱 昨漲幅（%）近4日漲跌幅（%）
000777 中核科技 5.12 8.61
002130 沃爾核材 8.46 15.91
000151 中成股份 3.28 14.55
000993 閩東電力 9.96 16.04
002227 奧特迅 1.43 7.76
600848 自儀股份 2.28 10.37
002011 盾安環(huán)境 10.02 21.05
4.清潔煤技術(shù)
中美兩國能源合作被看作是應(yīng)對氣候變化的重要之舉。業(yè)內(nèi)專家表示，從兩國能源資源稟賦和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，清潔煤利用技術(shù)可能是雙方合作的首選。
目前美國等世界發(fā)達(dá)國家在探索的清潔煤技術(shù)主要有CCS碳的捕獲和儲藏技術(shù)，以及IGCC技術(shù)。前一種技術(shù)國內(nèi)還沒有展開使用，IGCC在國內(nèi)已經(jīng)有四個示范項(xiàng)目，未來的發(fā)展方向主要是在化工等行業(yè)體現(xiàn)其循環(huán)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢。相關(guān)上市公司有東方電氣、海陸重工、華光股份等，天相維持三家公司“增持”評級。
代表企業(yè)海陸重工：業(yè)績超預(yù)期
前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、營業(yè)毛利、凈利潤同增分別為27.13%、38.58%、86.08%；實(shí)現(xiàn)EPS0.65元，超市場預(yù)期。優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，成為被機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的“大黑馬”。公司在主營余熱鍋爐的同時，還在大力推進(jìn)核電設(shè)備和大型壓力容器市場，因而在題材上具有新能源概念。
技術(shù)上看，該股近一年來升幅接近300%，且走勢較為平滑，每一輪升勢持續(xù)性都比較強(qiáng)，但大幅上漲之后的回落也顯得比較猛烈。近期，該股創(chuàng)出上市以來的新高，但從9月算起，本輪升勢已經(jīng)開展得比較充分，盡管該股年報或有較好的分配方案，但投資者應(yīng)避免過度樂觀，最好能選擇一個高點(diǎn)階段性止盈，待適度調(diào)整后再行關(guān)注。
部分清潔煤概念股一覽
代碼 簡稱 昨漲跌幅（%）近4日漲跌幅（%）
600875 東方電氣 -1.61 3.52
002255 海陸重工 0.32 9.5
600475 華光股份 -1.45 9.57
5.太陽能光伏
海通證券認(rèn)為，盡管短期內(nèi)國內(nèi)市場的啟動對上市公司的業(yè)績難有直接體現(xiàn)，但國內(nèi)風(fēng)電市場啟動后的表現(xiàn)令我們有深刻的感悟。我們相信隨著國內(nèi)市場的啟動，將給一批太陽能上市公司帶來歷史性的機(jī)會。我們認(rèn)為短期內(nèi)薄膜類上市公司如孚日股份、天威保變、拓日新能可能有較好的投資機(jī)會。
部分太陽能光伏概念股一覽
代碼 簡稱 昨漲跌幅（%）近4日漲跌幅（%）
600550 天威保變 -0.27 5.8
600885 利諾太陽 2.63 9.26
600884 杉杉股份 3.32 19.96
002218 拓日新能 2.76 10.48
000969 安泰科技 0.69 9.06
002083 孚日股份 1.97 17.48
600089 特變電工 0.57 6.69
000012 南玻A 0.52 9.11
600885 利諾太陽 2.63 9.26
6.風(fēng)電
風(fēng)電設(shè)備行業(yè)在2009上半年仍然表現(xiàn)出了不俗的增長，整體表現(xiàn)強(qiáng)于其他發(fā)電設(shè)備和電網(wǎng)設(shè)備。根據(jù)發(fā)電設(shè)備全年總產(chǎn)量預(yù)測值估計(jì)，按比例來推算，風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量的增幅應(yīng)在70%左右。以政策、產(chǎn)能品質(zhì)、競爭優(yōu)勢或特色三個方面的有利條件來考慮，華泰證券推薦整機(jī)公司金風(fēng)科技、湘電股份和零部件公司天馬股份、華銳鑄鋼、時代新材。
部分風(fēng)電概念股一覽
代碼 簡稱 昨漲幅（%）近4日漲跌幅（%）
600290 華儀電氣 2.44 9.44
002202 金風(fēng)科技 0.38 7.25
002009 天奇股份 0.59 25.64
600416 湘電股份 0.13 10.06
002201 九鼎新材 0.07 6.89 (本文來源：新快報 )