集團(tuán)企業(yè)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)方案
FineReport數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的總體流程為：整合和獲取數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)應(yīng)用于報(bào)表的開(kāi)發(fā)，將開(kāi)發(fā)完的報(bào)表進(jìn)行邏輯展示處理和部署，最后呈現(xiàn)給使用者使用。
開(kāi)發(fā)報(bào)表的過(guò)程中，必須結(jié)合企業(yè)流程和企業(yè)內(nèi)部的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)一搭建，最終要求開(kāi)發(fā)出一個(gè)結(jié)合了各個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的報(bào)表決策平臺(tái)。開(kāi)發(fā)過(guò)程中堅(jiān)持“契合需求，方便高效”的原則，為企業(yè)員工、管理者以及決策者提供一個(gè)實(shí)用、方便、高效的工具。
本章將按照建設(shè)目標(biāo)，從業(yè)務(wù)展示和BI分析兩個(gè)方面對(duì)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進(jìn)行舉例闡述。所用截圖均為FineReport客戶案例，僅供參考。
2.1業(yè)務(wù)展示
業(yè)務(wù)展示類報(bào)表主要面向集團(tuán)各部門的員工以及管理者，可以有效減輕集團(tuán)員工及管理者在信息錄入、處理上的工作量，優(yōu)化并流暢各部門的工作。
2.1.1 店鋪管理類
店鋪的數(shù)據(jù)作為所有信息的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)的錄入、分析、管理非常重要。
2.1.1.1 店鋪數(shù)據(jù)的錄入
目前，大部分連鎖行業(yè)的店鋪數(shù)據(jù)錄入都在企業(yè)自己的系統(tǒng)中錄入，不同的系統(tǒng)需要多次錄入，有的還需要在EXCEL中錄入以方便財(cái)務(wù)、人事等不同部門的使用。這不僅給店鋪員工增加了工作量，多次錄入數(shù)據(jù)還容易出錯(cuò)，同時(shí)也給各部門的數(shù)據(jù)處理人員帶來(lái)很大麻煩，浪費(fèi)有效的人力物力資源。
FineReport支持多源填報(bào)，多源展示功能。即員工只需要在事先制作的一張表單中填入需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動(dòng)錄入到各個(gè)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)。當(dāng)某個(gè)部門比如財(cái)務(wù)部需要制作某類報(bào)表時(shí)，可以抽取任意數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)。
例：
以上業(yè)務(wù)表單中包含：
付款編號(hào)
付款時(shí)間
客戶名稱
會(huì)員ID
付款數(shù)額
店長(zhǎng)
門店
付款項(xiàng)目
……
這些數(shù)據(jù)項(xiàng)目可以用在“門店銷售額統(tǒng)計(jì)”“會(huì)員消費(fèi)統(tǒng)計(jì)”“店長(zhǎng)績(jī)效統(tǒng)計(jì)”“產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)”等等不同部門不同維度的統(tǒng)計(jì)報(bào)表中，達(dá)到一次填報(bào)，任取任用的效果。
2.1.1.2自動(dòng)生成店鋪銷售月報(bào)
各個(gè)店鋪的銷售月報(bào)是最常用的報(bào)表，銷售、財(cái)務(wù)部門都會(huì)需要用它來(lái)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)。但是目前大部分企業(yè)需要相關(guān)人員每月月底進(jìn)行月報(bào)的制作，而且各個(gè)店鋪、百貨的統(tǒng)計(jì)更是無(wú)比繁瑣，浪費(fèi)大量人力財(cái)力。
FineReport包含定時(shí)器功能。可以按設(shè)定的周期（每天、每周、每月）自動(dòng)從數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)項(xiàng)取出數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成企業(yè)需要的報(bào)表，并且自動(dòng)匯總到指定文件夾甚至按周期發(fā)送郵件到指定郵箱。只需一次制作，自動(dòng)取數(shù)，自動(dòng)填報(bào)展示。
例：
以上業(yè)務(wù)表單中包含：
店鋪
銷售額
具體產(chǎn)品銷售額
排名
占比
環(huán)比
……
2.1.1.3 設(shè)定參數(shù)選擇自己想看的報(bào)表
財(cái)務(wù)部門、銷售部門，采購(gòu)部門每月可能需要用到大量類似2.1.1.2所述的分析報(bào)表，當(dāng)需要對(duì)自己所關(guān)心維度的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)，可以設(shè)定參數(shù)。
可選參數(shù)舉例：
地區(qū)
城市
具體店鋪
具體倉(cāng)庫(kù)
時(shí)間
商品類型
具體商品
供應(yīng)商
……
例：
這是一張供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表，包含：
供應(yīng)商名稱
負(fù)責(zé)人
聯(lián)系方式
產(chǎn)品名稱
批次
合格率
……
表中可以設(shè)置預(yù)警系統(tǒng)，當(dāng)合格率小于某個(gè)指（比如90%）時(shí)自動(dòng)顯紅。
2.1.1.4 相關(guān)報(bào)表的關(guān)聯(lián)
當(dāng)需要對(duì)某個(gè)維度的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析統(tǒng)計(jì)時(shí)，比如需要對(duì)某個(gè)店鋪的銷售、考勤、倉(cāng)儲(chǔ)、客戶等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以考察這個(gè)店鋪的綜合狀況時(shí)，可以設(shè)置報(bào)表的鏈接，鉆取店鋪這個(gè)數(shù)據(jù)。
例：
還是以2.1.1.2的銷售月報(bào)為例，我們現(xiàn)在需要考察各個(gè)店鋪的收入明細(xì)、員工考勤、咨詢記錄表三個(gè)表格，只需要對(duì)店鋪設(shè)置鏈接，就可以鉆取“收入明細(xì)表”“員工考勤表”“咨詢記錄表”。這樣就可以全面、方便高效地考察具體店鋪的營(yíng)業(yè)狀況。
2.1.2 財(cái)務(wù)類
在企業(yè)內(nèi)部的管理及業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)過(guò)程中，除了最基本的進(jìn)、銷、存三個(gè)基元，財(cái)務(wù)主題更是最直接反應(yīng)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)狀況。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，其傳統(tǒng)的 Excel 制作財(cái)務(wù)報(bào)表方式已經(jīng)進(jìn)入瓶頸，表現(xiàn)在如下幾點(diǎn)：
<!--[if !supportLists]-->1） <!--[endif]-->Excel 直接操作數(shù)據(jù)的方式受人為因素影響過(guò)大
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)反映的是企業(yè)最基本的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，一個(gè)小的數(shù)據(jù)出錯(cuò)往往對(duì)企業(yè)照成不可估量的損失。
2） 耗費(fèi)大量人力財(cái)力和時(shí)間
由于 Excel 操作方式零散、復(fù)雜的特點(diǎn)，使得往往簡(jiǎn)單的計(jì)算要耗費(fèi)掉財(cái)務(wù)人員無(wú)數(shù)的時(shí)間和精力。
3） 重復(fù)工作量大
企業(yè)的發(fā)展要求財(cái)務(wù)人員每個(gè)周期內(nèi)需要出來(lái)不同指標(biāo)的數(shù)據(jù)，隨著企業(yè)的不斷發(fā)展， 該周期不斷被縮小，造成財(cái)務(wù)人員每天在耗費(fèi)大量的精力去做重復(fù)的工作。
FineReport 采用系統(tǒng)計(jì)算的方式，將財(cái)務(wù)報(bào)表的各項(xiàng)指標(biāo)通過(guò)邏輯算法納入系統(tǒng)中，減少財(cái)務(wù)人員的重復(fù)工作量，避免出現(xiàn)人工的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，從最大程度上，減少財(cái)務(wù)人員的負(fù)擔(dān)，增加企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理效率。
財(cái)務(wù)主題包含企業(yè)營(yíng)運(yùn)的各個(gè)方面，滲透在本文檔所寫的所有主題中，因此本節(jié)僅描述一些財(cái)務(wù)方面特有的幾個(gè)模板例子，展示一些常用的財(cái)務(wù)報(bào)表。
1） 增值稅明細(xì)賬
將增值稅的各項(xiàng)指標(biāo)展示在web報(bào)表頁(yè)面，并通過(guò)設(shè)定好的算法由系統(tǒng)計(jì)算出增值稅明細(xì)。
<!--[if !supportLists]-->2） <!--[endif]-->總分類賬
通過(guò)控件參數(shù)的形式，從數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)出某月份的總分類賬，減少財(cái)務(wù)人員的重復(fù)工作量，所見(jiàn)即所得。
3） 明細(xì)分類賬
在總分類賬的基礎(chǔ)上，細(xì)化分類賬每日內(nèi)容，以 web形式展現(xiàn)出來(lái)，提高使用效率。
4） 科目余額報(bào)表
以月份和門店或銷售點(diǎn)為基準(zhǔn)，輸出每月科目余額匯總，并由系統(tǒng)自動(dòng)展示上月情況，方便數(shù)據(jù)對(duì)比。
5） 付款憑證
以付款憑證號(hào)為條件，由系統(tǒng)直接調(diào)出數(shù)據(jù)庫(kù)中所存數(shù)據(jù)，并按照標(biāo)準(zhǔn)格式輸出，方便財(cái)務(wù)人員隨時(shí)調(diào)用，并可一鍵輸出 Excel，word，PDF 等辦公格式。
6） 記帳憑證
通過(guò)輸入門店或銷售點(diǎn)號(hào)、月份和憑證總號(hào)，調(diào)出記賬憑證，減輕財(cái)務(wù)人員不斷的操作大量數(shù)據(jù)的工作負(fù)擔(dān)。
2.1.3 人事類
隨著企業(yè)人員的不斷擴(kuò)大，如何合理搭建完善的人事制度、調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)、規(guī)劃企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展等問(wèn)題對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展將產(chǎn)生巨大的影響。
利用FineReport強(qiáng)大功能，可以輕松制作多項(xiàng)目、交互的人事報(bào)表。
2.1.3.1 基本信息表：
FineReport操作界面：
Web瀏覽器展示界面：
使用FineReport，工作人員只需輕松拖拽，無(wú)需任何代碼，就可以制作一個(gè)包含十幾項(xiàng)復(fù)雜數(shù)據(jù)的報(bào)表。節(jié)省大量人力財(cái)力。
2.1.3.2 績(jī)效薪資考核表
企業(yè)根據(jù)自己的考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定義，F(xiàn)ineReport可以自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)員工以及管理人員的績(jī)效進(jìn)行考核。
同時(shí)，企業(yè)可以設(shè)定權(quán)限。員工只能看到自己權(quán)限范圍內(nèi)的表單，或者只能看到某個(gè)表單的某一部分（FineReport的權(quán)限粒度可以具體到單元格）。
例：
以上為分公司的績(jī)效考核，考核層面有財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)，扣分。
可以設(shè)置權(quán)限使具體分公司只對(duì)應(yīng)于自己公司的內(nèi)容。
2.1.4 客戶類
……
2.2 BI分析
BI（business intelligence）即商業(yè)智能，可以說(shuō)是大型企業(yè)后期發(fā)展不可或缺的一種工具。它能夠?qū)⑵髽I(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策。本節(jié)僅從商品、利潤(rùn)兩個(gè)角度對(duì)BI做一些簡(jiǎn)單的闡述。
2.2.1 商品分析
對(duì)于商貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何優(yōu)化自己的商品結(jié)構(gòu)、根據(jù)綜合價(jià)值進(jìn)行淘汰和推進(jìn)等策略，是企業(yè)突破自身開(kāi)拓市場(chǎng)的必要手段。根據(jù) SWOT 波斯頓矩陣分析法，商品在其不同的生命周期內(nèi)，分為問(wèn)號(hào)、明星、現(xiàn)金牛、瘦狗四個(gè)范圍。企業(yè)可將產(chǎn)品按各自的銷售增長(zhǎng)率和市場(chǎng)占有率歸入不同象限，使企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品組合一目了然，同時(shí)便于對(duì)處于不同象限的產(chǎn)品作出不同的發(fā)展決策。其目的在于通過(guò)產(chǎn)品所處不同象限的劃分，使企業(yè)采取不同決策，以 保證其不斷地淘汰無(wú)發(fā)展前景的產(chǎn)品，保持“問(wèn)號(hào)”、“明星”、“現(xiàn)金牛”產(chǎn)品的合理組合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及資源分配結(jié)構(gòu)的良性循環(huán)。
商品分析可以從 SWOT 分析法出發(fā)，并聯(lián)動(dòng)展示各個(gè)大類下不同商品的銷售結(jié)構(gòu)，及單價(jià)和銷售額間的關(guān)系，包括如下幾個(gè)維度：
1） 對(duì)大類產(chǎn)品的 SWOT 分析展示
2） 大類下各產(chǎn)品的銷售額占比
3） 價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的銷售額
4） 價(jià)格區(qū)間與銷售額的趨勢(shì)展示
利用該分析報(bào)表，可將商品的生命周期，及其與銷售額的關(guān)系一手掌握，告別傳統(tǒng)表格及靜態(tài)頁(yè)面等初級(jí)分析手段。
模擬效果如下圖：
A）高層決策者以左上角 SWOT 分析圖（氣泡圖）為主線，關(guān)注于企業(yè)重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)商 品的合理配置，調(diào)整決策以便保證商品“問(wèn)號(hào)”、“明星”、“現(xiàn)金牛”的合理組 合；并通過(guò)在線點(diǎn)擊產(chǎn)品大類，聯(lián)動(dòng)右側(cè)組合餅圖，展示出大類下各小類產(chǎn)品 的銷售占比，更好的分析某大類商品價(jià)值結(jié)構(gòu)。
B）企業(yè)管理者則更關(guān)注于下面兩個(gè)圖表，通過(guò)左下角價(jià)格區(qū)間及銷售額關(guān)系柱形 圖，可得出某個(gè)產(chǎn)品大類在不同價(jià)格區(qū)間的銷售額對(duì)比，并通過(guò)點(diǎn)擊某個(gè)價(jià)格 區(qū)間，可聯(lián)動(dòng)右下角折線圖，展示具體不同價(jià)格與銷售額的趨勢(shì)關(guān)系。管理者 通過(guò)所掌握的信息，進(jìn)行更好的商品定價(jià)與資源分配。
2.2.2 利潤(rùn)分析
對(duì)于企業(yè)決策者而言，掌握正確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)分析僅是做出決策的必要條件，而掌握企業(yè)的利潤(rùn)數(shù)據(jù)則是做出卓越?jīng)Q策的充分條件。
如何判斷企業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源于哪、企業(yè)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)是否合理、企業(yè)的經(jīng)費(fèi)都耗在了哪里、收入和支出是否合理，這些都是制作企業(yè)利潤(rùn)分析報(bào)表所應(yīng)該考慮的。
因此，利潤(rùn)分析報(bào)表可以包含如下幾個(gè)方面：
1） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2） 其他業(yè)務(wù)收入
3） 管理費(fèi)支出
4） 財(cái)務(wù)費(fèi)支出
5） 投資凈收益
6） 產(chǎn)品收益
7） 營(yíng)業(yè)外收支凈額
8） 企業(yè)總利潤(rùn)
9） 環(huán)比
其中企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入—管理費(fèi)—財(cái)務(wù)費(fèi)。企業(yè)的總利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+投資凈收益+營(yíng)業(yè)外收入。可供選擇的條件為：年份。
其模擬效果如下：
