集團企業(yè)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)建設方案
FineReport數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的總體流程為：整合和獲取數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)應用于報表的開發(fā)，將開發(fā)完的報表進行邏輯展示處理和部署，最后呈現(xiàn)給使用者使用。
開發(fā)報表的過程中，必須結合企業(yè)流程和企業(yè)內部的系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)一搭建，最終要求開發(fā)出一個結合了各個系統(tǒng)數(shù)據(jù)的報表決策平臺。開發(fā)過程中堅持“契合需求，方便高效”的原則，為企業(yè)員工、管理者以及決策者提供一個實用、方便、高效的工具。
本章將按照建設目標，從業(yè)務展示和BI分析兩個方面對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進行舉例闡述。所用截圖均為FineReport客戶案例，僅供參考。
2.1業(yè)務展示
業(yè)務展示類報表主要面向集團各部門的員工以及管理者，可以有效減輕集團員工及管理者在信息錄入、處理上的工作量，優(yōu)化并流暢各部門的工作。
2.1.1 店鋪管理類
店鋪的數(shù)據(jù)作為所有信息的基礎，數(shù)據(jù)的錄入、分析、管理非常重要。
2.1.1.1 店鋪數(shù)據(jù)的錄入
目前，大部分連鎖行業(yè)的店鋪數(shù)據(jù)錄入都在企業(yè)自己的系統(tǒng)中錄入，不同的系統(tǒng)需要多次錄入，有的還需要在EXCEL中錄入以方便財務、人事等不同部門的使用。這不僅給店鋪員工增加了工作量，多次錄入數(shù)據(jù)還容易出錯，同時也給各部門的數(shù)據(jù)處理人員帶來很大麻煩，浪費有效的人力物力資源。
FineReport支持多源填報，多源展示功能。即員工只需要在事先制作的一張表單中填入需要統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動錄入到各個對應的數(shù)據(jù)庫。當某個部門比如財務部需要制作某類報表時，可以抽取任意數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)。
例：
以上業(yè)務表單中包含：
付款編號
付款時間
客戶名稱
會員ID
付款數(shù)額
店長
門店
付款項目
……
這些數(shù)據(jù)項目可以用在“門店銷售額統(tǒng)計”“會員消費統(tǒng)計”“店長績效統(tǒng)計”“產(chǎn)品銷售統(tǒng)計”等等不同部門不同維度的統(tǒng)計報表中，達到一次填報，任取任用的效果。
2.1.1.2自動生成店鋪銷售月報
各個店鋪的銷售月報是最常用的報表，銷售、財務部門都會需要用它來進行分析統(tǒng)計。但是目前大部分企業(yè)需要相關人員每月月底進行月報的制作，而且各個店鋪、百貨的統(tǒng)計更是無比繁瑣，浪費大量人力財力。
FineReport包含定時器功能。可以按設定的周期（每天、每周、每月）自動從數(shù)據(jù)庫相關項取出數(shù)據(jù)，自動生成企業(yè)需要的報表，并且自動匯總到指定文件夾甚至按周期發(fā)送郵件到指定郵箱。只需一次制作，自動取數(shù)，自動填報展示。
例：
以上業(yè)務表單中包含：
店鋪
銷售額
具體產(chǎn)品銷售額
排名
占比
環(huán)比
……
2.1.1.3 設定參數(shù)選擇自己想看的報表
財務部門、銷售部門，采購部門每月可能需要用到大量類似2.1.1.2所述的分析報表，當需要對自己所關心維度的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計時，可以設定參數(shù)。
可選參數(shù)舉例：
地區(qū)
城市
具體店鋪
具體倉庫
時間
商品類型
具體商品
供應商
……
例：
這是一張供應商統(tǒng)計表，包含：
供應商名稱
負責人
聯(lián)系方式
產(chǎn)品名稱
批次
合格率
……
表中可以設置預警系統(tǒng)，當合格率小于某個指（比如90%）時自動顯紅。
2.1.1.4 相關報表的關聯(lián)
當需要對某個維度的數(shù)據(jù)進行深入分析統(tǒng)計時，比如需要對某個店鋪的銷售、考勤、倉儲、客戶等進行統(tǒng)計，以考察這個店鋪的綜合狀況時，可以設置報表的鏈接，鉆取店鋪這個數(shù)據(jù)。
例：
還是以2.1.1.2的銷售月報為例，我們現(xiàn)在需要考察各個店鋪的收入明細、員工考勤、咨詢記錄表三個表格，只需要對店鋪設置鏈接，就可以鉆取“收入明細表”“員工考勤表”“咨詢記錄表”。這樣就可以全面、方便高效地考察具體店鋪的營業(yè)狀況。
2.1.2 財務類
在企業(yè)內部的管理及業(yè)務營運過程中，除了最基本的進、銷、存三個基元，財務主題更是最直接反應企業(yè)的營運狀況。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，其傳統(tǒng)的 Excel 制作財務報表方式已經(jīng)進入瓶頸，表現(xiàn)在如下幾點：
<!--[if !supportLists]-->1） <!--[endif]-->Excel 直接操作數(shù)據(jù)的方式受人為因素影響過大
財務數(shù)據(jù)反映的是企業(yè)最基本的財務運營狀態(tài)，一個小的數(shù)據(jù)出錯往往對企業(yè)照成不可估量的損失。
2） 耗費大量人力財力和時間
由于 Excel 操作方式零散、復雜的特點，使得往往簡單的計算要耗費掉財務人員無數(shù)的時間和精力。
3） 重復工作量大
企業(yè)的發(fā)展要求財務人員每個周期內需要出來不同指標的數(shù)據(jù)，隨著企業(yè)的不斷發(fā)展， 該周期不斷被縮小，造成財務人員每天在耗費大量的精力去做重復的工作。
FineReport 采用系統(tǒng)計算的方式，將財務報表的各項指標通過邏輯算法納入系統(tǒng)中，減少財務人員的重復工作量，避免出現(xiàn)人工的數(shù)據(jù)錯誤，從最大程度上，減少財務人員的負擔，增加企業(yè)財務數(shù)據(jù)處理效率。
財務主題包含企業(yè)營運的各個方面，滲透在本文檔所寫的所有主題中，因此本節(jié)僅描述一些財務方面特有的幾個模板例子，展示一些常用的財務報表。
1） 增值稅明細賬
將增值稅的各項指標展示在web報表頁面，并通過設定好的算法由系統(tǒng)計算出增值稅明細。
<!--[if !supportLists]-->2） <!--[endif]-->總分類賬
通過控件參數(shù)的形式，從數(shù)據(jù)庫中調出某月份的總分類賬，減少財務人員的重復工作量，所見即所得。
3） 明細分類賬
在總分類賬的基礎上，細化分類賬每日內容，以 web形式展現(xiàn)出來，提高使用效率。
4） 科目余額報表
以月份和門店或銷售點為基準，輸出每月科目余額匯總，并由系統(tǒng)自動展示上月情況，方便數(shù)據(jù)對比。
5） 付款憑證
以付款憑證號為條件，由系統(tǒng)直接調出數(shù)據(jù)庫中所存數(shù)據(jù)，并按照標準格式輸出，方便財務人員隨時調用，并可一鍵輸出 Excel，word，PDF 等辦公格式。
6） 記帳憑證
通過輸入門店或銷售點號、月份和憑證總號，調出記賬憑證，減輕財務人員不斷的操作大量數(shù)據(jù)的工作負擔。
2.1.3 人事類
隨著企業(yè)人員的不斷擴大，如何合理搭建完善的人事制度、調整人力資源結構、規(guī)劃企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展等問題對企業(yè)的長遠發(fā)展將產(chǎn)生巨大的影響。
利用FineReport強大功能，可以輕松制作多項目、交互的人事報表。
2.1.3.1 基本信息表：
FineReport操作界面：
Web瀏覽器展示界面：
使用FineReport，工作人員只需輕松拖拽，無需任何代碼，就可以制作一個包含十幾項復雜數(shù)據(jù)的報表。節(jié)省大量人力財力。
2.1.3.2 績效薪資考核表
企業(yè)根據(jù)自己的考核標準，對相關標準進行定義，F(xiàn)ineReport可以自動進行計算，對員工以及管理人員的績效進行考核。
同時，企業(yè)可以設定權限。員工只能看到自己權限范圍內的表單，或者只能看到某個表單的某一部分（FineReport的權限粒度可以具體到單元格）。
例：
以上為分公司的績效考核，考核層面有財務、客戶、內部運營、學習成長，扣分。
可以設置權限使具體分公司只對應于自己公司的內容。
2.1.4 客戶類
……
2.2 BI分析
BI（business intelligence）即商業(yè)智能，可以說是大型企業(yè)后期發(fā)展不可或缺的一種工具。它能夠將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉化為知識，幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務經(jīng)營決策。本節(jié)僅從商品、利潤兩個角度對BI做一些簡單的闡述。
2.2.1 商品分析
對于商貿(mào)企業(yè)來說，如何優(yōu)化自己的商品結構、根據(jù)綜合價值進行淘汰和推進等策略，是企業(yè)突破自身開拓市場的必要手段。根據(jù) SWOT 波斯頓矩陣分析法，商品在其不同的生命周期內，分為問號、明星、現(xiàn)金牛、瘦狗四個范圍。企業(yè)可將產(chǎn)品按各自的銷售增長率和市場占有率歸入不同象限，使企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品組合一目了然，同時便于對處于不同象限的產(chǎn)品作出不同的發(fā)展決策。其目的在于通過產(chǎn)品所處不同象限的劃分，使企業(yè)采取不同決策，以 保證其不斷地淘汰無發(fā)展前景的產(chǎn)品，保持“問號”、“明星”、“現(xiàn)金牛”產(chǎn)品的合理組合，實現(xiàn)產(chǎn)品及資源分配結構的良性循環(huán)。
商品分析可以從 SWOT 分析法出發(fā)，并聯(lián)動展示各個大類下不同商品的銷售結構，及單價和銷售額間的關系，包括如下幾個維度：
1） 對大類產(chǎn)品的 SWOT 分析展示
2） 大類下各產(chǎn)品的銷售額占比
3） 價格區(qū)間對應的銷售額
4） 價格區(qū)間與銷售額的趨勢展示
利用該分析報表，可將商品的生命周期，及其與銷售額的關系一手掌握，告別傳統(tǒng)表格及靜態(tài)頁面等初級分析手段。
模擬效果如下圖：
A）高層決策者以左上角 SWOT 分析圖（氣泡圖）為主線，關注于企業(yè)重點經(jīng)營商 品的合理配置，調整決策以便保證商品“問號”、“明星”、“現(xiàn)金牛”的合理組 合；并通過在線點擊產(chǎn)品大類，聯(lián)動右側組合餅圖，展示出大類下各小類產(chǎn)品 的銷售占比，更好的分析某大類商品價值結構。
B）企業(yè)管理者則更關注于下面兩個圖表，通過左下角價格區(qū)間及銷售額關系柱形 圖，可得出某個產(chǎn)品大類在不同價格區(qū)間的銷售額對比，并通過點擊某個價格 區(qū)間，可聯(lián)動右下角折線圖，展示具體不同價格與銷售額的趨勢關系。管理者 通過所掌握的信息，進行更好的商品定價與資源分配。
2.2.2 利潤分析
對于企業(yè)決策者而言，掌握正確的業(yè)務數(shù)據(jù)和業(yè)務分析僅是做出決策的必要條件，而掌握企業(yè)的利潤數(shù)據(jù)則是做出卓越?jīng)Q策的充分條件。
如何判斷企業(yè)的利潤來源于哪、企業(yè)的利潤結構是否合理、企業(yè)的經(jīng)費都耗在了哪里、收入和支出是否合理，這些都是制作企業(yè)利潤分析報表所應該考慮的。
因此，利潤分析報表可以包含如下幾個方面：
1） 主營業(yè)務收入
2） 其他業(yè)務收入
3） 管理費支出
4） 財務費支出
5） 投資凈收益
6） 產(chǎn)品收益
7） 營業(yè)外收支凈額
8） 企業(yè)總利潤
9） 環(huán)比
其中企業(yè)的營業(yè)利潤=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入—管理費—財務費。企業(yè)的總利潤=營業(yè)利潤+投資凈收益+營業(yè)外收入。可供選擇的條件為：年份。
其模擬效果如下：
