很多企業(yè)隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析方式采用手工摘取數(shù)據(jù)的方式，難以快速地對(duì)企財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況作出及時(shí)分析和預(yù)測(cè)。現(xiàn)在業(yè)務(wù)人員通過(guò)使用自助式BI工具做財(cái)務(wù)分析已經(jīng)成為流行，每個(gè)人都希望自己做報(bào)表，快速做出分析。接下來(lái)就以某企業(yè)為例，快速建立一個(gè)財(cái)務(wù)分析。
一、企業(yè)需求概況
根據(jù)該企業(yè)的分析需求，建立績(jī)效指標(biāo)庫(kù)和行業(yè)或標(biāo)桿指標(biāo)庫(kù)作為財(cái)務(wù)分析的數(shù)據(jù)源，在績(jī)效考核模型、投資評(píng)估模型、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型、經(jīng)營(yíng)分析模型的基礎(chǔ)上整個(gè)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)分為十大主題，分別為資產(chǎn)主題、盈利主題、資金主題、央企績(jī)效考核主題、央企責(zé)任人考核主題、收入主題、成本費(fèi)用主題、存貨主題、內(nèi)外對(duì)標(biāo)以及預(yù)算主題。通過(guò)這些分析主題對(duì)企業(yè)進(jìn)行進(jìn)度監(jiān)控和經(jīng)營(yíng)預(yù)警，從而達(dá)到對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的控制。
其分析結(jié)構(gòu)主要分為五大結(jié)構(gòu)，收益結(jié)構(gòu)分析，現(xiàn)金流分析，運(yùn)營(yíng)能力分析，獲利能力分析以及債償能力分析。
比如這里對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析，新建一個(gè)應(yīng)收賬款分析。
二、解決思路
根據(jù)FineBI流程，分為三步走：數(shù)據(jù)配置——新建分析——分享報(bào)表。
第一步，創(chuàng)建業(yè)務(wù)包
在管理系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)配置，數(shù)據(jù)連接管理新建一個(gè)數(shù)據(jù)連接，將數(shù)據(jù)庫(kù)與FineBI連接起來(lái)，然后再點(diǎn)擊業(yè)務(wù)包管理新建一個(gè)業(yè)務(wù)包，然后為該業(yè)務(wù)包在剛剛新建的數(shù)據(jù)連接基礎(chǔ)上添加上述的幾個(gè)數(shù)據(jù)表，同時(shí)為數(shù)據(jù)表建立轉(zhuǎn)義與關(guān)聯(lián)（將數(shù)據(jù)表和字段轉(zhuǎn)義成跟業(yè)務(wù)相關(guān)，新建分析人員可理解的名稱(chēng)），并將業(yè)務(wù)包的使用權(quán)限分配給新建分析和查看分析的員工。
第二步，財(cái)務(wù)人員用自己的系統(tǒng)帳號(hào)登錄，在新建分析處新建一個(gè)即時(shí)分析，并將建好的即時(shí)分析分享給領(lǐng)導(dǎo)。這里我們需要構(gòu)建應(yīng)收款明細(xì)概況、應(yīng)收款明細(xì)、應(yīng)收款趨勢(shì)、應(yīng)收款構(gòu)成四個(gè)組件來(lái)進(jìn)行區(qū)域、時(shí)間、具體城市和應(yīng)收款構(gòu)成情況四種維度的分析，圖表之間要有聯(lián)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的展示。
首先這里創(chuàng)建一個(gè)應(yīng)收款明細(xì)概況組件：
應(yīng)收款明細(xì)、應(yīng)收款趨勢(shì)、應(yīng)收款構(gòu)成也是同樣的原理，選中需要的組建類(lèi)型，拖拽相應(yīng)字段，這里就不重復(fù)介紹了。表與表之間構(gòu)成聯(lián)系，可以通過(guò)聯(lián)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，如何實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，見(jiàn)圖：
第三步，將建好的分析分向給領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)在用自己賬號(hào)登陸的時(shí)候就會(huì)看到如下的分析報(bào)表。
最后，可以再建立回款分析，獲得一個(gè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析的概況和應(yīng)收回收構(gòu)成比重表，可以從中查到具體部門(mén)，項(xiàng)目額具體時(shí)間的回款和損失情況。
相比于傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析，BI由于其自助性、直觀性，能解決傳統(tǒng)分析系統(tǒng)過(guò)程繁瑣，數(shù)據(jù)冗余不準(zhǔn)確等問(wèn)題，既節(jié)省人力資源，同時(shí)也能為決策者提供有力的數(shù)據(jù)依據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)過(guò)程的自動(dòng)統(tǒng)一核算。對(duì)于非專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，在做信息分析時(shí)不再無(wú)從下手。