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买入价和å–出ä»? Â
H-L
M-O Â
S-W |
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advance  放款
American style ¾ŸŽå¼é€‰æ‹©æ?br />appreciation  å‡å€?br />Arbitrage  套利交易
asset allocation 资äñ”分é…原则Â
Asset swap  ž®±æŒæœ‰çš„资äñ”利毘q›è¡Œäº¤æ¢
Asset/liability management  资äñ”负债管ç?br />Assets liquidity  资äñ”çš„æµåŠ¨æ€?br />Assets safety  资äñ”安全
Assets yield   资äñ”的获利æ€?br />AT the money (ATM) 价åã^
AuctionÂ Â Â Â æ ‡å”®
Authority letter  授æƒä¹?br />Banker’s acceptance 银行承兑汇票
Basis swap  (floating -against floating IRS)
Bear call spread   买æƒçœ‹ç©ºä»·å·®
Bear put spread   å–æƒçœ‹ç©ºä»·å·®
Bearer form   æŒæœ‰äººåÅžå¼?br />best order   最佳ähæ égº¤æ˜“指½Cºå•
Bid rate    借入利率åQˆæˆ–ä¹°å…¥ä»äh ¼åQŒæ±‡çŽ‡ï¼‰
Big figure 大数åQˆäº¤æ˜“时忽略ä¸æŠ¥çš„å‰å‡ ä½æ•ŽÍ¼‰
Book entry formÂ æ— å®žä½“åÅžå¼?br />Break-even exchange rate 两åã^ç‚ÒŽ±‡çŽ?br />Bretton Woods system 布莱ç™Õd›½é™…è´§å¸åˆ¶åº?br />Broken date  畔R›¶å¤©æœŸ(è§Odd date)
Bull call spread  买æƒçœ‹å¤šä»·å·®
Bull put spread  å–æƒçœ‹å¤šä»·å·®
Buy call   买入买æƒ
Buy or sell forward 买喘qœæœŸ
Buy or sell spot  买å–åÏxœŸ
Buy put   买入å–æƒ
Buyer  买方
Calendar spread  水åã^å¼ähå·®ç–ç•?br />Call option  买æƒ
Calling customer  询ähè€?br />Calling party  询ähè€?br />Cash flow book 现金‹¹é‡ç™»è®°è–?br />Cash flow gap  现金‹¹é‡¾~ºå£
Cash flow gap  资金¾~ºå£
Cash flow projection现金‹¹é‡ä¹‹é¢„æœ?br />Cash  当日交割
CD(certificate of deposit) å˜å•
Chain method  è”ç®—æ³?br />Chief money dealer首å¸è´§å¸äº¤æ˜“å‘?br />Clearing house  清算所
Commercial hedge ˜q›å‡ºå£å•†é‰K™©
Commercial paper商业本票
Commodity futures trading commission ¾ŸŽå›½æœŸè´§äº¤æ˜“委员ä¼?br />Competitive bidÂ Â ç«žæ ‡
Contract date  定约æ—?br />Contract limit  契约é¢åº¦
Contract risk  契约风险
Counter party 交易å¯ÒŽ‰‹
Country limit  国家é¢åº¦
Coupon rate  ¼œ¨é¢åˆ©çŽ‡
Coupon swap (fixed-against floating IRS)
Cover  补回åQŒå†²é”€
covered interest arbitrageÂ æ— æ±‡çŽ‡æ‡L动风险的套利æ“作
Credit risk 信用风险
Cross hedge  交å‰é‰K™©
Cross rates 交å‰æ±‡çŽ‡åQˆé€šè¿‡½W¬ä¸‰¿Uè´§å¸è®¡½Ž—两¿Uè´§å¸çš„汇率åQ?br />Currency future  外汇期货
Currency futures contracts 外汇期货契约
Currency futures 外汇期货
Current yield  当期收益çŽ?br />Cut off time  è¥ä¸šæˆªæ¢æ—‰™—´
Day trading 当日冲销åQˆä‹É当日净部ä½ä¸ºé›¶åQ?br />Dealer’s authority  交易æƒé™
Dealing day  交易æ—?br />Dealing room  交易å®?br />Dealing ticket  交易å?br />Delivery Date  交割æ—?br />Direct quotation=price quotation直接报äh
Discount   贴水
Dj index future é“ÂïL¼æ–¯æŒ‡æ•°æœŸè´§åˆ¾U?br />Draft  汇票
Duration   å˜ç®‹æœŸé—´
Easy money  低ähè´§å¸
Effective interest rate 有效利率
Engineered swap transactionæ“纵å¼æ¢çŽ‡äº¤æ˜“（ž®†ä¹°å…¥å–å‡ÞZ¸¤ä¸ªä¸åŒäº¤æ˜“åˆòqÓž¼Œä½¿å…¶å…ähœ‰æ¢æ±‡äº¤æ˜“的效果）
European currency unit(ECU)‹Æ§æ´²è´§å¸å•ä½
Exchange control system 外汇½Ž¡åˆ¶åˆ¶åº¦
Exercise price  履约ä»äh ¼
Expiry date  到期æ—?br />Face value é¢å€û|¼ˆè‚¡ç¥¨ã€ç¥¨æ®ä¸Šè®°è²çš„åç›®ähå€û|¼‰
Firm market  行情åšæŒºçš„市åœ?br />Firm order ¼‹®å®šæŒ‡ç¤ºå?br />Fixed exchange rate system 固定汇率制定
Fixed rate liability  利率固定负å€?br />Fixing dateÂ Â æŒ‡æ ‡åˆ©çŽ‡å®šè®¢åŸºå‡†æ—?br />Flat yield curve 水åã^收益率曲¾U?br />floating exchange ‹¹®åŠ¨æ±‡çŽ‡åˆ¶åº¦
Floor broker 场内¾l纪å•?br />Floor trader 场内交易å•?br />Follow up action 动æ€ç–ç•?br />Forward against forward˜qœæœŸå¯¹è¿œæœŸæ¢æ±‡äº¤æ˜?br />Forward rate agreementåQˆFRAåQ‰è¿œæœŸåˆ©çŽ‡åå®?br />Forward rate  ˜qœæœŸæ±‡çŽ‡
Forward value date ˜qœæœŸå¤–汇到期æ—?br />FT-SE 100 Index Future  伦敦金èžæ—¶æŠ¥æŒ‡æ•°æœŸè´§
Futures  期货
FX risk  汇率风险
Gapping  期差æ“作
General floating 普鋹®åŠ¨
Generic SwapÂ æ ‡å‡†åž‹çš„IRS 交易
gold exchange standard金汇兑本ä½åˆ¶åº?br />gold export point 黄金输出ç‚?br />Gold rush 黄金抢è´é£?br />gold standard  金本ä½åˆ¶åº?br />Government bonds 政府债券
Group of Twenty 20国委员会
Hang Seng Index æ’生ä¼îCh指数
Hedging interest rate risk规é¿åˆ©çŽ‡æ³¢åŠ¨é£Žé™©
Hit 询äh者以bid rate å–出被报价帾l™æŠ¥ä»·é“¶è¡?br />Holding position æŒæœ‰éƒ¨ä½
If order   附æ¡ä»¶äº¤æ˜“指½Cºå•
IMM    èŠåŠ 哥国际货å¸å¸‚åœ?br />In the money (ITM)  价内
Index swap   利率交æ¢
indirect quotation=quantity quotation 间接报äh
Inter bank offer rates 银行åŒä¸šæ‹†æ”¾åˆ©çŽ‡
Interest rate futures 利率期货
Interest rate parity theory 利率òq³ähç†è®º
Interest rate return 报酬çŽ?br />Interest rate swaps(IRS)利率交æ¢
intermediary  ä¸é—´äº?br />international payment system 国际支付制度
Intra day limit  日间é¢åº¦
Intra-day trader日间交易者，çŸçº¿äº¤æ˜“å‘?br />Intrinsic value  éšå«ä»·å€?br />Junior money dealer资浅货å¸äº¤æ˜“å‘?br />LIBOR  伦敦银行åŒä¸šæ‹†å€Ÿåˆ©çŽ?br />LIFFE   伦敦国际金èžæœŸè´§äº¤æ˜“所
Line of credit  信用é¢åº¦
Line of limit  é¢åº¦é™åˆ¶
liquidity premium‹¹é€šæ€§é£Žé™©è¡¥è´?br />London inter bank bid rate (LIBID) 伦敦银行间嘋Ƒֈ©çŽ?br />Long butterfly call spread   买入¼„Ÿå¼ä¹°æƒä»·å·®
Long butterfly put spread   买入¼„Ÿå¼å–æƒä»·å·®
Long currency future contract 买入外汇期货契约
Long Straddle 买入跨å¼éƒ¨ä½åQŒä¸‹è·¨å¼éƒ¨ä½
Long strangle  买入ä¸åŒå±¥çº¦ä»äh ¼çš„è·¨å¼éƒ¨ä½?br />Margin call  ˜q½åŠ ä¿è¯é‡?br />Margin trading ä¿è¯é‡‘交æ˜?br />Mark to market 调整臛_¸‚åœÞZh
Market order 市场ä»äh ¼æŒ‡ç¤ºå?br />Mismatch gapping 到期¾~ºå£
Money market swap IRSæŒæœ‰æ—‰™—´çŸäºŽä¸¤å¹´è€?br />Money position  货å¸éƒ¨ä½
long position 买超或长部ä½åQˆå€Ÿå…¥çš„金é¢å¤§äºŽè´·åQ?br />Monthly limit  æ¯æœˆé™é¢
multiple currency reserve system多ç§è´§å¸å‡†å¤‡åˆ¶åº¦
Nasdaq Index Future ¾UÏx–¯è¾‘Ö…‹æŒ‡æ•°æœŸè´§
Near the money  仯‚¿‘
Negative yield curve 负收益率曲线
Negotiable certificate of deposit  å¯è{让定期å˜å?br />Net mismatch 净¾~ºå£
Nikki index future 日ç»æŒ‡æ•°æœŸè´§
Nominal interest rate å目利率
Nominal Interest rateå目利率åQˆç¥¨é¢æˆ–åŒæ–¹¾U¦å®šçš„利率，å‡é€šè´§è†¨èƒ€½{‰äºŽå®žè´¨åˆ©çŽ‡åQ?br />Non earning asset éžåˆ©çŽ‡æ•æ„Ÿèµ„äº?br />Non profitable liabilityéžåˆ©çŽ‡æ•æ„Ÿè´Ÿå€?br />Non reference currency 报ähå¸?br />Notional amount 承作金é¢
Odd dateåQˆOdd maturityåQ‰ç•¸é›¶å¤©æœŸï¼Œç•”R›¶æœŸï¼ˆFX交易éžæ•´å‘¨æ•´æœˆçš„日期åQŒå¦‚10天，40天）
Off-balance Sheet  表外交易工具åQˆè¡ç”Ÿæ€§é‡‘èžäñ”å“）
Offer rate   è´äh”¾åˆ©çŽ‡åQˆæˆ–å–出ä»äh ¼åQŒæ±‡çŽ‡ï¼‰
Offset    对冲åQŒè¾òq?br />Open spot net position åÏxœŸå‡€éƒ¨ä½
Operation risk 作业风险
Option date forward 任选交割日的远期汇çŽ?br />Option   选择æ?br />Options reserve  选择æƒä¿ç•™é¢åº?br />Order  交易指示å?br />Out of the money(OTM)  价外
Outright forward ˜qœæœŸç›´æŽ¥æ±‡çŽ‡
Over the counter店头市场åQŒæŸœåîCº¤æ˜“市åœ?br />Overall limit   æ€Õdˆé™é¢
Overbought   买超
Overnight(O/N)  当日交割之隔夜拆æ”?br />Oversold    å–超
Par    报äh与被报ähå¸çš„利率相åŒåQŒæ¢æ±‡æ±‡çŽ‡äؓ零ã€?br />Par value   é¢å€û|¼ˆåŒface valueåQ?br />Place(give) USD 贷出åQŒå–出（¾ŸŽå…ƒåQ?br />Points 基本点（pips 或 ticks, 汇率å˜åŠ¨çš„尾敎ͼ‰
Portfolio 资äñ”投资¾l„åˆ
Position limit  外汇部ä½é¢åº¦
Position sheet  交易部ä½ç™»è®°½?br />Position trader 长线交易è€?br />Position   部ä½
Positive yield curve æ£æ”¶ç›ŠçŽ‡æ›²çº¿
Premium pay date æƒåˆ©é‡‘交付日
Premium   å‡æ°´åQŒæƒåˆ©é‡‘
Present value  现å€?br />Price risk  ä»äh ¼å˜åŠ¨é£Žé™©
price-specie flow mechanism 物äh与黄金æµå…¥æœºèƒ½ç†è®?br />Primary market  åˆçñ”市场åQŒå‘行市åœ?br />Principal  本金
Put option  å–æƒ
Quantity quotation 数é‡æŠ¥ähæ³?br />Quit right buy 买æ–åQˆå•†ä¸šæœ¬¼œ¨ï¼‰åQŒé™¤æ?br />Quit right sale å–æ–åQˆå•†ä¸šæœ¬¼œ¨ï¼‰åQŒé™¤æ?br />Quoting bank  报äh银行
Quoting party  报ähè€?br />Rate sensitive asset 利率æ•æ„Ÿèµ„äñ”
Real interest rate 实质利率
Reciprocal relationship 倒数关系
rediscount é‡è„“çŽ?br />reference currency  被报价å¸
Registered form  记åå½¢å¼
Repurchase agreement 附买回å定（商业本票åQ?br />Reserve    ä¿ç•™é¢åº¦
Reverse agreement 附å–回å定（商业本票åQ?br />Risk diversification 风险分散原则
Risk exposure  风险暴露
Risk point  风险ç‚ÒŽ•°
risk premium 风险补脓
Roll back  æå‰äº¤å‰²
Rolling down strategy 下滚½{–ç•¥
Rollover  展期交割
rules of the gold standard game  金本ä½åˆ¶åº¦å®žæ–½è§„åˆ?br />S&P Index futureÂ æ ‡å‡†æ™®å°”æŒ‡æ•°æœŸè´§åˆçº¦
Scale order 分段交易指示å?br />Secondary market ‹Æ¡çñ”市场
Sell call   å–出买æƒ
Sell near / buy far dateå–出˜q‘期被报价å¸åQŒä¹°å…¥è¿œæœŸè¢«æŠ¥ähå¸?br />Sell spot / buy forward å–出åÏxœŸè¢«æŠ¥ä»·å¸åQŒä¹°å…¥è¿œæœŸè¢«æŠ¥ähå¸?br />Senior money dealer资深货å¸äº¤æ˜“å‘?br />Sensitivity points æ•æ„Ÿåº?br />Setting rate  利率基准
Settlement account 往æ¥èÌŽæˆ?br />Settlement limit  交割清算é¢åº¦
Settlement risk 交割清算风险
Short butterfly call spread  å–出¼„Ÿå¼ä¹°æƒä»·å·®
Short butterfly putl spread  å–出¼„Ÿå¼å–æƒä»·å·®
Short currency future contract å–出外汇期货契约
Short position  å–超或çŸéƒ¨ä½åQˆè´·å‡ºçš„金é¢å¤§äºŽå€Ÿå…¥åQ?br />Short sale  å–空
Short straddle  å–出跨å¼éƒ¨ä½åQŒä¸Šè·¨å¼éƒ¨ä½
Short strangle  å–出ä¸åŒå±¥çº¦ä»äh ¼çš„è·¨å¼éƒ¨ä½?br />SIBORÂ Â æ–°åŠ å¡é“¶è¡ŒåŒä¸šæ‹†å€Ÿåˆ©çŽ?br />SIMEXÂ Â æ–°åŠ å¡æœŸè´§äº¤æ˜“所
Small amount  ž®é¢
Sovereign risk ½Ž¡è¾–æƒé£Žé™©ï¼ˆæ”¿åºœçš„管åˆÓž¼‰
special drawing right (SDR) 特别æ款æ?br />Speculator  投机è€?br />Spot against forward åÏxœŸå¯¹è¿œæœŸæ¢æ±‡äº¤æ˜?br />Spot date   åÏxœŸäº¤å‰²æ—?br />Spot transaction åÏxœŸå¤–汇交易
Spot    åÏxœŸäº¤æ˜“åQŒå³æœŸäº¤å‰?br />spot/1 week åÏxœŸåŽä¸€å‘¨äº¤å‰?br />Spot-next   ‹Æ¡äºŒè¥ä¸šæ—¥äº¤å‰²ä¹‹éš”夜拆放
Spot-week  ‹Æ¡äºŒè¥ä¸šæ—¥äº¤å‰²ä¹‹æ˜ŸæœŸæ‹†æ”¾
Spread   价差
Square   òq³ä»“或è¾òq?br />Standard amountÂ æ ‡å‡†äº¤æ˜“å•ä½
Stock index futures 股票指数期货
Stop loss limit  æ¢æŸç‚¹ï¼ŒåœæŸç‚?br />Straddle   åŒähä¹°å–选择æ?br />strike price   履约ä»äh ¼
Swap rateåQˆÂ or swap point åQ‰æ¢æ±‡æ±‡çŽ?br />Swap transaction æ¢æ±‡äº¤æ˜“
Take 询äh者以offer rate 自报价银行买入被报ähå¸?br />Take(pay) USD  借入åQŒä¹°å…¥ï¼ˆ¾ŸŽå…ƒåQ?br />Term swap    IRSæŒæœ‰æ—‰™—´‘…过两年è€?br />The payer of fixed   支付固定利率è€?br />The receiver of fixed  收入固定利率è€?br />Tight money   高ähè´§å¸
Time lag  旉™—´è½å·®
Time order  旉™—´é™åˆ¶æŒ‡ç¤ºå?br />Time value   旉™—´ä»·å€?br />Tiny amount  微å°é¢?br />Tom    隔日交割
Tom-next   ‹Æ¡è¥ä¸šæ—¥äº¤å‰²ä¹‹éš”夜拆æ”?br />total VAR available 总VAR授æƒé¢åº¦
Trade gaps åˆçº¦æœŸé—´
Treasury bill 国库åˆ?br />Treasury bills  ¾ŸŽå›½å›½åº“券（一òq´å†…åQ?br />Treasury bonds  ¾ŸŽå›½é•¿æœŸå€ºåˆ¸åQˆåòq´ä»¥ä¸Šï¼‰
Treasury notes  ¾ŸŽå›½ä¸é•¿æœŸå€ºåˆ¸åQˆåòq´å†…åQ?br />Two way quotation åŒå‘ç«žäh
Uncovered interest arbitrage 有汇率æ‡L动风险的套利æ“作
Uncovered    未è¾òq?br />Unmatched   未抵æ¶?br />unwind    解约
value at riskåQˆVARåQ‰é£Žé™©å€?br />value day   交割æ—?br />volatility    波动çŽ?br />Writer    å–æ–¹
Year to maturity 到期òq´é™
Yield curve   收益率曲¾U?br />Yield to maturity 到期收益率（ŒD–利率）
Zero coupon bond 零毼œ¨å€ºåˆ¸
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2ã€é‚®ä»¶è”¾pÖMh的智能æœç´¢æ½C?BR>3ã€Google强大æœçƒ¦åŠŸèƒ½çš„支æŒ?虽然对ä¸æ–‡çš„æœçƒ¦æœ‰æ—¶ä¸æ˜¯å¾ˆå¥½ä½¿ï¼Œä½†æ¯•ç«Ÿæ¯”其它邮äšgæœåŠ¡å™¨åšå¾—多好了)
4ã€AJAX的应用，ä¸ç”¨¾l常åŽÕdˆ·æ–°é¡µé¢ï¼Œž®Þpƒ½çŸ¥é“新邮件的到达ã€?BR>5ã€é‚®ä»¶çš„分类形å¼åQŒåŒ¿U系列的邮äšgåªå 一ž®é‚®ä»¶çš„æ¡ç›®ã€?BR>6ã€åœ¨Web™åµé¢ä¸Šå®žçŽ°GTalk的功èƒ?BR>7ã€å¿«æ·é”®çš„支æŒ?BR>8ã€å¼ºå¤§çš„垃圾邮äšg˜q‡æ×o机制(å‡ ä¹Žå¾ˆå°‘æœ‰æ¼¾|‘之é±û|¼Œå³ä‹É有，也在å¯ä»¥å¿å—的范围之å†?
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http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php
AJAX基础教程
http://www.cnblogs.com/zhf777/archive/2005/10/24/260925.html
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